O Net Asset Value (NAV) é valor de uma unidade de participação, e tem, regra geral, cotação diária ou semanal, podendo o
investidor acompanhá-los na página da CMVM, em plataformas digitais da entidade gestora ou aos balcões da entidade
comercializadora.
O NAV serve de base quer às subscrições, quer aos resgates e permite acompanhar a evolução de cada fundo, quer quanto
à sua rendibilidade, quer quanto ao seu nível de risco.